PERATURAN TRADING PARA LEGENDA (RULE TRADING)

PERATURAN TRADING PARA LEGENDA (TRADING RULES)

Sejujurnya hampir tidak ada aturan apa pun dalam dunia trading. Anda bisa membuka dan menutup sebuah posisi kapan saja dan sesuka anda. Satu satunya hal yang dapat menghalangi atau membuat anda tidak dapat bertransaksi adalah jika uang anda habis atau anda tidak punya uang

Karena itu, sangat tepat apabila dikatakan bahwa trading merupakan bisnis yang memberikan kebebasan luar biasa. Karena tidak ada yang memerintah atau melarang trader melakukan hal tertentu, bahkan ketika tidak disiplin dan terkadang emosional dalam mengambil keputusan. Sekalipun trader telah membuat sistem dan perencanaan, ia seringkali cenderung untuk mengabaikan sistem yang telah ia buat sendiri, terutama karena faktor emosi. jadi tidak mengherankan jika banyak orang menganggap trading sebagai PERJUDIAN. Kebebasan yang sangat besar tersebut membuat mereka sulit melihat trading sebagai sebuah bisnis

Peraturan trading ( TRADING RULES) bersifat unik, sebagaimana karakter dan gaya trading setiap individu yang bersifat unik. Anda dapat meniru beberapa trading rules yang dibuat oleh para pakar, namun anda harus tetap melakukan modifikasi sesuai keperluan anda. Trading rules tersebut mereka buat berdasarkan pengalaman dan pembelajaran mereka dalam aktivitas trading sehari hari, melalui proses yang panjang. Walaupun tidak saling kenal ataupun berhubungan, trading rules yang mereka buat memiliki banyak persamaan karena mereka mengikuti proses trading dengan tekun, mau berlatih, dan memiliki disiplin yang tinggi. Anda dapat melakukan ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) sesuai dengan pribadi anda, dan tentu saja menjalankannya dengan disiplin.

" SEKALIPUN ANDA MEMPUNYAI TRADING RULES YANG BAGUS, JIKA

ANDA TIDAK MELAKUKANNYA, HAL ITU TIDAK ADA GUNANYA SAMA SEKALI"

1. TRADING RULES OLEH JESSE LIVERMORE

Jesse Livermore mempunyai trading rules yang membuatnya menjadi seorang trader terbesar

di dunia. Banyak trader dunia yang masih menggunakan trading rules ini hingga sekarang

Beliau menciptakan trading rules tersebut selama bertahun-tahun melalui proses trial & error

Beberapa trading rules Jesse Livermore yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut :

Membeli saham yang akan / sedang naik dan menjualkan saham yang akan / sedang turun
Jangan trading setiap hari sepanjang tahun. Trading hanya dilakukan ketika trend jelas, yaitu BULLISH atau BEARISH. Transaksi dilakukan mengikuti trend pada umumnya. Bila market bullish, yang harus anda lakukan adalah open posisi buy (membeli) long, bila market bearish yang harus anda lakukan adalah sell (Menjual) Short
Membuka sebuah transaksi hanya jika sudah ada konfirmasi buy (beli)
Lanjutkan transaksi yang menguntungkan dan hentikan transaksi yang merugikan
Hentikan transaksi yang mulai melawan trend atau ketika terjadi pembalikan trend
Pilihlah saham-saham unggulan dalam sektornya, yaitu yang menunjukan trend yang kuat
Jangan melakukan averaging down (menambah saham yang berstatus rugi)
Keluar dari transaksi sebelum menjumpai MARGIN CALL
Membeli ketika sebuah saham mencapai sebuah titik new low (breakdown)
Jangan menjadi investor dadakan dengan menahan lebih lama saham saham yang rugi
Tidak ada kata terlalu mahal untuk open buy ataupun terlalu murah untuk melakukan shot selling
Market tidak pernah salah, namun pendapat kita-lah yang bisa keliru
Keuntungan besar terdapat dalam trading yang menunjukan potensi profit yang bagus dari awal trading
Tidak ada trading rules yang menghasilkan keuntungan 100% sepanjang waktu

2. TRADING RULES OLEH BERNARD BARUCH

Bernard Baruch menuliskan trading rules berikut ini dalam autobiografinya Baruch: My Own

Story. Pada usia 19 tahun Baruch masih menjadi seorang office boy. Namun pada usia 35 tahun

beliau menjadi seorang Miliuner. Baruch mengatakan bahwa trading rules yang beliau

buat berasal dari pengalaman pribadinya dan sangat baik apabila diterapkan dengan

disiplin yang tinggi

Berikut ini adalah beberapa kutipan penting dari trading rules yang digunakan oleh

Bernard Baruch :

Trading harus serius, bukan sekedar bermain spekulasi
Hati hati terhadap rumor dari siapapun juga
Belajar untuk membatasi kerugian dengan cepat dan mudah. Jangan berharap anda bisa menjadi benar sepanjang waktu. Bila ada kesalahan, hentikan kerugian yang ada secepat mungkin
Jangan beli bermacam-macam saham, untuk memudahkan dalam pemantauan
Jangan menggunakan seluruh dana anda, selalu sediakan dana / cash dalam akun anda
Jangan mencoba untuk " memenangkan" semua jenis saham atau menguasai berbagai instrumen trading. Fokus pada trading plan dan instrumen trading anda

3. TRADING RULES OLEH ROBERT H.MEIER

Robert H. Meier, seorang trader komoditi dan penulis buku terkenal, mempunyai trading rules

yang sangat sederhana. Beliau sadar bahwa dunia trading yang penuh dengan ketidak-pastian

sering kali membuat trader berada dalam tekanan

Berikut ini adalah beberapa cuplikan trading rules yang dikembangkan oleh Robert H Meier

Kenali Motivasi Anda Dalam Trading ; Sadar atau tidak, banyak sekali trader yang memberlakukan trading sebagai sebuah permainan. Trader melakukan aktifitas trading hanya karena ingin " berada didalakaliom market". Bahkan seringkali trader tetap membuka transaksi sekalipun ia tahu saat itu tidak ada potensi didalam market. Perbaiki motivasi anda, yaitu untuk memiliki transaksi yang berkualitas, konsisten dan menguntungkan
Bertanggung-Jawab Terhadap Semua Keputusan Trading ; Trader yang menyalahkan orang lain atau menyalahkan market ketika mengalami kerugian, tidak akan pernah berhasil
Sederhana dan Konsisten ; Banyak spekulator yang menggunakan berbagai indicator dan sibuk mengumpulkan informasi atau rumor akhirnya bingung dalam mengambil keputusan. Tidak banyak trader yang menyadari bahwa trader profesional hanya menggunakan dua hingga tiga indicator dan tidak pernah peduli pada rumor
Memiliki Ekspetasi Yang Realistis ; Ekspetasi yang berlebihan akan membuat kita terjebak dalam overtrade, keserakahan, dan rasa takut yang membuat kita tidak bisa mengambil keputusan secara objectif
Belajar bersabar menunggu peluang yang baik
Memahami perbandingan resiko dan rewards dengan baik
Selalu menganalisis gambaran yang lebih besar ; Kita harus menganalisis grafik mingguan dan grafik bulanan sebagaimana mengamati grafik harian. Langkah ini akan mengidentifikasi major support dan major resist yang tidak terlihat dalam grafik harian, yang berpengaruh penting dalam penentuan potensi / perbandingan resiko dan rewards
Selalu under-trade ; Memberikan wewenang pada pialang anda untuk mengambil keputusan dalam melakukan aktifitas trading anda
Jangan trading ketika sedang mengalami masalah pribadi yang cukup serius ; Walaupun sering disepelekan, hal ini akan membuat kita tidak bisa berfikir dengan jernih, termasuk ketika kita sedang sakit
Abaikan berita / rumor yang tidak jelas asalnya

4. TRADING RULES OLEH PETER WYCKOFF

Peter Wyckoff merupakan analis yang sangat terkenal di Bursa Wall Street pada era 60-an. Dalam

bukunya " The Psychology of Stock Market Timing", beliau menulis trading rules yang sangat

menarik.

Satu hal yang membuat trading rules Wyckoff unik adalah beliau memanfaatkan pandangan

fundamental di dalam trading jangka menengah, yaitu belilah saham perusahaanyang memperoleh

pendapatan yang meningkat dalam industri vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dimana

masyarakat tidak dapat hidup tanpa produk tersebut

Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran Wyckoff selama ini maka beliau menyimpulkan
beberapa hal penting untuk diikuti selama proses trading (Trading Rules) :

Memulai trading dengan suasana hati yang baik dan situasi yang mendukung. Trading saat suasana hati sedang buruk, marah, atau sedang sakit akan sangat mempengaruhi objectivitas dalam pengambilan keputusan yang tepat
Ikuti Trend terkuat open posisi Buy pada saat UPTREND dan short pada saat kondisi DOWNTREND
Selalu perhitungkan resiko terlebih dahulu. Ketika resiko lebih kecil dari pada keuntungan, buat trading plan atau area beli dan jual
Gunakan maksimal 3 indicator. Trendline adalah sebuah indicator yang paling sederhana namun sangat kuat dan bvermanfaat
Jangan mencari rumus pasti dalam trading. Trading bukanlah ilmu pasti, namun lebih cenderung sebagai sebuah seni, yaitu seni dalam membaca grafik dan mengatur emosi
Beli di SUPPORT (Pullback) atau bekas SUPPORT (Breakout), jual pada resisten terdekat
Cash is the king ; Selalu sisakan cash dan jangan over trader / membeli sebuah saham secara berlebihan, apalagi sampai utang / margin
Berhenti trading saat :

Target telah tercapai baik dari sudut pandang finansial ataupun teknikal
Mengalami kerugian 2 kali berturut-turut
Tidak merasa nyaman dengan situasi market saat itu

Hindari range Support dan Resistance yang sempit karena potensi keuntungan juga kecil dan potensi resiko cukup besar (contoh saat SIDEWAY)
Trading hanya jika ada peluang profit. Jika tidak ada potensi profit, jangan trading
DISIPLIN, DISIPLIN, DISIPLIN. Disiplin saat entry, exit, stop loss, take profit, bahkan disiplin untuk tidak ber-trading ketika tidak ada peluang

Menciptakan peraturan dalam trading merupakan sebuah keharusan bagi trader " PERATURAN TRADING MEMBANTU KITA MEMBENTUK STRUKTUR TRADING DAN MEMUTUSKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN DAN APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN "

Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca .... SALAM SUKSES